近来，有很多备考2018年6月CFA三级考试的考生咨询CFA三级备考事宜。现今距离18年CFA三级考试还剩下不足6个月，可以说剩下的备考时间已经不多了。CFA三级的考察的知识体系与考察内容与之前可能大不相同，可不是简简单单便可以通过的，每年在CFA三级考试上栽跟头的考生不在少数。下面高顿CFA老师整理了2018年CFA三级备考的相关内容，感兴趣的可以来看一下。
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首先看一下2018年的CFA三级考纲变动，近几年，CFA三级的考纲并没有发生明显的变化，但是今年CFA三级考纲发生了重大的变化，从2017年的32个Reading扩展到34个Reading。尤其是资产配置和固定收益组合管理这两部分，内容几乎有效更新。
具体来说，主要的变化为：
经济分析在组合管理管理中的应用（Section 7:Application of Economic Analysis to Portfolio Management）中Reading 14 Capital Market Expectation的i点发生变化，对yield curve的掌握要求提高了。
资产配置（Session 8-Session 9:Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management）变化很大：从2个session 3个reading变成了2个session5个reading。
固定收益的组合管理（Session 10-Session11:Fixed-Income Portfolio Management）变化很大：从2个session的3个reading变成2个session的4个reading。
机构投资者的组合管理（Session 6:Portfolio Management for Institutional Investors）删除了原来的Reading 14.Linking Pension Liabilities to Assets。
组合管理中的另类投资（Session 13:Alternative Investments for Portfolio Management）中Reading 26 Alternative Investments Portfolio Management的第n点被删除。
-n.explain the three components of return for a commodity futures contract and the effect that an upward-or downward-sloping term structure of futures prices will have on roll yield。
私人财富管理（Session 4:Private Wealth Management）发生小幅度变化：
-Reading 9 Taxes and Private Wealth Management in a Global Context中：【c.calculate accrual equivalent tax rates and after-tax returns考点删除。】；【g.explain tax loss harvesting and highest-in/first-out(HIFO)tax lot accounting更换表达方式】。
其实CFA全三级考试差别还是挺大的，考完CFA一级、CFA二级考试的同学可能感触会尤其比较深。就CFA一级和CFA二级考试来说，比较注重于单个知识点的测试。可能你把相关的考试知识点理解熟记便可以通过考试，但是CFA三级有大不同。CFA三级考试考察的更多的是各个知识点的实际运用，更贴切实际操作了，需要把各个知识点融为一体。而且考试的侧重点也有变动，所以在备考CFA三级考试时，建议可以先看高顿的培训视频。这样对CFA三级知识点可以有一个大致的整体思维，有益于后续的复习备考。
CFA三级考试和CFA一级二级考试不一样，CFA一级二级全部为客观单选题。而CFA三级考试分为两部分，CFA三级考试题型分为两个部分，上午是大约10-12题的Structured Essay Type Questions,包括简答题(按给出的构架应答，如给出一个答题模板，要您补全所缺项目的内容)和计算题两大类。
其中投资策略报告Investment Policy Statement(IPS)的撰写所占比重和篇幅都较大，通常会分为对机构客户和对个人客户两大类，基本上是必考的项目，这部分内容对中国考生来说比较陌生，主要难度在于英文写作较难把握。同时上午的考试中还将涉及到很多计算题，如performance attribution,return calculation，derivative valuation等题目，计算难度和计算量也比较大。
如果没有非常充分的准备，考生在这部分失分也非常多。下午考试部分题型和二级一样，10道Item Set,每题6个小题，共60道题。主要是Ethics,GIPS,Risk Management,Portfolio Management的内容，题目可以是及极其理论化的投资组合管理理论，也可以是非常实务的风险对冲，组合调整和监控的内容。
教材课后习题和MOCK一定要翻来覆去做，做三遍。具体可以制定一个学习计划，建议首先看notes，每看完一个reading，就做教材习题部分。这时候你会发现做题的感觉很好，遇到偏题怪题不会做的就看答案，三级很多答题思路与考点可以通过看教材课后习题的答案学会。
Derivatives中的Option Strategy应结合模型图来理解记忆，如Bull Spread Strategy,Bear Spread Strategy,Straddle Strategy,Butterfly Spread Strategy,Calendar Spread Strategy都相当深度，建议考生预留较多时间仔细学习消化。
